Alternativer Trading Eksempel

La oss forestille deg at du har en sterk følelse av at en bestemt aksje er i ferd med å flytte høyere. Du kan enten kjøpe aksjen, eller kjøpe rett til å kjøpe aksjen, ellers kjent som et anropsalternativ. Å ringe et samtal ligner konseptet leasing Like en lease, en samtale gir deg fordelene ved å eie en aksje, men krever mindre kapital enn å kjøpe aksjene akkurat som en leieavtale har et fast beløp, en samtale har et begrenset tidsrom og en utløpsdato. La oss se på et eksempel på alternativet Microsoft MSFT handler på 30, og det vil ta 30.000 til å kjøpe 1000 aksjer på aksjen. I stedet for å kjøpe aksjen kan du kjøpe et MSFT-anropsalternativ med en pris på 30 og en utløp 1 måned i fremtiden. For eksempel, i mai kan kjøpe 10 MSFT JUN 30 Calls for 1 00 Denne transaksjonen vil gjøre det mulig for deg å delta i oppadgående bevegelse av aksjen, samtidig som du minimerer ulemperrisikoen ved å kjøpe aksjer. Da hver kontrakt kontrollerer 100 aksjer, kjøpte du retten til å kjøpe 1000 aksjer o f Microsoft Stock for 30 per aksje Prisen, 1 00, er notert på en aksje basis. Som sådan er kostnaden for denne kontrakten 100 1 00 x 100 aksjer x 10 kontrakt. Oppkjøpseksempel. MSFT trading 30 00.Bruk 10 MSFT JUN 30 Call. If aksjen forblir på eller under 30 før opsjonene utløper, er 1000 det meste du kan miste. På den annen side, hvis aksjen stiger til 40 ved utløpet, vil opsjonene handle rundt 10 nåværende pris 40 - Strike price 30 Således vil din 1000 investering være verdt 10.000 10 x 100 aksjer x 10 kontrakt. Hvis aksjekursøkningene gir alternativet deg to valg, selg eller utøve samtalen. Mange investorer velger å selge fordi det unngår det betydelige kontantutlegget som er involvert Ved utøvelse av anropsalternativet I eksemplet ovenfor vil du utøve 30 000 30 x 1000 aksjer for å kjøpe aksjen når du utnytter opsjonene. Til en markedspris på 40 vil aksjene dine faktisk være verdt 40 000. Ikke inkludert provisjoner, du ville ha gjorde en 9000 fortjeneste på ditt 1000 i Nvestment 10,000 - 1,000 lagre dette til å selge alternativene du innser samme fortjeneste uten å bruke pengene til å kjøpe aksjene. Med aksjen på 40, vil de 30 juni-samtalen være verdt 10 per kontrakt. Således vil hver opsjons kontrakt ha en verdi på 1.000 10 x 100 aksjer 10 kontrakter Ikke dårlig avkastning for en 1000 investering. Scenariet beskrevet ovenfor er et godt eksempel på den innflytelsen som alternativene gir. Se bare på avkastningen på prosentvis basis. Opptjening returnerer på prosentvis basis. Mens dette scenariet ser ut skummelt på prosentvis grunnlag, når du ser på de raske tallene, er det tydelig relativt Hvis lageret faller, kan samtalene dine utløpe verdiløs, men tapet ditt er begrenset til din opprinnelige investering, i dette tilfellet 1000 I motsetning holder lagerholderen en langt større dollar tap på 10 000 Når du sammenligner den begrensede ulemper og ubegrenset oppsidepotensial for anropsalternativer, er det lett å se hvorfor de er en så attraktiv investering for hausse investorer. Sjekk oss ut. Hva vi tilbyr. økrisiko. Du finner ikke det du trengte. Let oss vite. Brokerageprodukter Ikke FDIC-forsikret Ingen bankgaranti kan miste Value. optionsXpress, Inc gir ingen investeringsanbefalinger og gir ikke økonomisk, skatt eller juridisk rådgivning Innhold og verktøy er gitt for utdannings og kun informasjonsformål Alle aksjer, opsjoner eller futuresymboler som vises, er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre en anbefaling om å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet. Produkter og tjenester beregnet for amerikanske kunder og kan ikke være tilgjengelige eller tilbys i andre jurisdiksjoner. Online trading har iboende risiko Systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, volum og andre faktorer. Alternativer og futures innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Vennligst les Karakteristikk og risiko for standardiserte opsjoner og risikofristing for Futures og Options på vår nettside, før du søker om en konto, er også tilgjengelig av callin g 888 280 8020 eller 312 629 5455 En investor bør forstå disse og tilleggsrisikoen før handel. Flere strategier for benalternativer vil innebære flere provisjoner. Karls Schwab Co Inc optionsXpress, Inc og Charles Schwab Bank er separate, men tilknyttede selskaper og datterselskaper av The Charles Schwab Corporation Brokerage produkter tilbys av Charles Schwab Co Inc Medlem SIPC Schwab og optionsXpress, Inc Medlem SIPC optionsXpress Innskudd og utlån produkter og tjenester tilbys av Charles Schwab Bank, medlem FDIC og en like boliglåner Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc Alle rettigheter forbeholdt Medlem SIPC. Option Trading i India Alternativ Strategies. Recommended før du leser denne section. Call Option Put Option Option Trading Basics. On de siste årene har innenlandske aksjemarkeder vært vitne til økt interesse for Futures Options FO segmentet Det er mange grunner til dette økt interesse for opsjonshandel i India. Spesielt manglende avkastning i kontanter segmentet på grunn av en langvarig økonomisk avmatning har drevet bort mange aktører i markedet Mange andre har tatt til opsjonshandel fordi det krever mindre kapital siden det gir høyere innflytelse, dvs. at du kan sette et lite marginbeløp på hele transaksjonsverdien for å ta en handelsposisjon videre , er det mulig å tjene penger ved å satse på retningsbevising av en aksje eller markedet som helhet i motsetning til kontantmarkedet hvor du vanligvis kjøper og holder aksjene til det verdsetter. Det største argumentet for opsjonshandel er at når det brukes effektivt, vil opsjonshandelsstrategier hjelpe investoren til å gjøre risikofri profitt. Men når opsjonsstrategier er enkle å forstå, har de sine egne ulemper Viktigst, i motsetning til å kjøpe i kontantmarkedet, dvs. aksjesegmentet hvor du kan holde fast på underliggende kjøp så lenge du vil, i tilfelle av FO-markedet, du er tidsbundet med andre ord, må du avslutte handler på en bestemt Tid i fremtiden, og du kan bli tvunget til å pådra deg et tap. Likevel er det viktig å forstå hvordan disse strategiene fungerer. Husk at strategiene nedenfor ikke er uttømmende, og det er uendelige muligheter for å tjene penger på aksjemarkedene ved å ansette en kombinasjon av strategier i kontanter, futures og opsjonsmarkeder, ved å inngå samtidige handler. Av denne grunn har derivatmarkeder rundt om i verden alltid tiltrukket de klareste og skarpste tankene. Ditt Mutual Fund, SIP Stock Brokerage Relaterte Spørsmål Here. Call Options. A Anropsalternativ gir eieren rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe den underliggende eiendelen en futureskontrakt til den angitte utsjekkskursen på eller før utløpsdatoen. De kalles Anropsalternativer fordi kjøperen av opsjonen kan ringe bort den underliggende eiendelen fra Selger av alternativet For å ha denne rett eller valg, gjør kjøperen en betaling til selgeren kalt en premie. Denne premien er den mest kjøperen kan miste, siden selgeren aldri kan be om mer penger når alternativet er kjøpt. Kjøperen håper deretter at prisen på varen eller futures vil bevege seg fordi det skal øke verdien av Call-alternativet, slik at han kan selge den senere til et overskudd. La oss se på et par eksempler for å hjelpe deg med å forklare hvordan en samtale fungerer. Eiendomsmeglingsoppsjon Eksempel. Bruk s et eksempel på landvalg hvor du vet om en gård som har en nåverdi på 100 000, men det er en sjanse for at den øker drastisk innen neste år fordi du vet at en hotellkjede tenker på å kjøpe eiendommen til 200.000 for å bygge et stort hotell der. Så du nærmer deg eieren av landet, en bonde og forteller ham at du vil ha muligheten til å kjøpe landet fra ham innen neste år for 120 000 og du betaler ham 5000 for denne rett eller mulighet. Den 5.000 eller premien du gir til eieren er hans kompensasjon for ham å gi rett til å selge eiendommen i løpet av det neste året til noen andre og kreve at han selg den til deg for 120,0 00 hvis du velger det. Et par måneder senere nærmer hotellkjeden bonden og forteller ham at de vil kjøpe eiendommen til 200 000. Dessverre, for bonden må han informere dem om at han ikke kan selge den til dem fordi han solgte alternativet til deg. hotellkjede nærmer seg deg og sier at de vil at du skal selge dem landet til 200 000 siden du har rettighetene til eiendomssalget. Du har nå to valg for å tjene penger. I første valg kan du utøve alternativet og kjøpe Eiendommen for 120.000 fra bonden og snu og selge den til hotellkjeden for 200.000 for et overskudd på 75.000. 200 000 fra hotellkjeden. 120.000 til bonden. 5.000 for prisen på opsjonen. Dessverre har du ikke 120.000 til å kjøpe eiendommen, slik at du er igjen med det andre valget. Det andre valget gjør at du bare kan selge alternativet direkte til hotellkjeden for et kjekk fortjeneste, og da de kan utøve alternativet og kjøpe landet fra bonden Hvis opsjonen tillater innehaveren å kjøpe eiendommen til 120 000 og eiendommen nå er verdt 200 000, må alternativet være verdt minst 80 000, noe som er nøyaktig hva hotellkjeden er villig til å betal deg for det I dette scenariet vil du fremdeles gjøre 75.000. 80 000 fra hotellkjeden. 5000 betalte for opsjonen. I dette eksemplet er alle fornøyde. Bonden fikk 20.000 mer enn han trodde at landet var verdt pluss 5000 for opsjonen som ga ham en 25.000 fortjeneste. Hotellkjeden får eiendommen til den prisen de var villige til å betale og kan nå bygge et nytt hotell Du har lavet 75.000 på en begrenset risikoinvestering på 5000 på grunn av innsiktet ditt Dette er det samme valget du vil gjøre i råvare - og futuresopsjonsmarkedene du handler Du vil vanligvis ikke utøve alternativet og kjøpe den underliggende varen fordi da må du komme opp med pengene til marginen på futuresposisjonen akkurat som du ville ha hatt å komme opp med de 120 000 å kjøpe eiendommen i stedet bare vri og selg muligheten i markedet for fortjenesten din Hadet hotellet kjeden besluttet nei til, men eiendommen da ville du måtte slippe alternativet utløpe verdiløs og ville ha mistet 5.000.Futures Call Option Example. Nå la oss bruke et eksempel som du faktisk kan være involvert med i futures markeder Anta at du tror at gull skal gå opp i pris og desember Gold futures handler for tiden på 1400 per unse og det er nå midten av september Så du kjøper en desember Gold 1500 Call for 10 00 som er 1000 hver 1 00 i gull er verdt 100 Under dette scenariet som en opsjonskjøper er det mest du risikerer på denne spesielle handelen 1000 som koster alternativet. Ditt potensial er ubegrenset siden opsjonen vil være verdt hva som helst desember Gold futures er over 1500. perfekt scenario, ville du selge muligheten tilbake til en fortjeneste når du tror at Gull har toppet ut La oss si at gull kommer til 1.550 per ounce i midten av november, som er når desember Gull-alternativene utløper, og du vil ta fortjenesten Du bør kunne å finne ut hva alternativet handler på uten å få et tilbud fra megleren eller fra avisen Bare ta til hvor desember Gold futures handles, hvorav det er 1.550 per ounce i vårt eksempel og trekker fra det striket e prisen på opsjonen som er 1.400 og du kommer opp med 150 som er opsjonene iboende verdi Inntektsverdien er beløpet den underliggende eiendelen er, selv om strike-prisen eller i-pengene. 1.550 Underliggende eiendel Desember Gull futures. 1 400 Strike Price. 150 Intrinsic Value. Each dollar i gullet er verdt 100, så 150 dollar i gullmarkedet er verdt 15.000 150X 100 Det er det alternativet bør være verdt Å regne med fortjenesten din tar 15.000 - 1.000 14.000 fortjeneste på en 1000 investering. 15 000 opsjon s nåverdi. 1000 alternativ s originalpris. 14 000 fortjeneste minus provisjon. Selvfølgelig, hvis gull var under din strike pris på 1500 på forsinkelse ville det være verdiløst og du ville miste ditt 1000 premie pluss provisjonen du betalte.